Trading-Video: Schauen Sie näher an diesem SP 500 Retreat und US-Dollar-Break-Bullen Angesichts der erheblichen Widerstand, die SampP 500 rutschte dieser vergangenen Sitzung und nahm andere Risiko-Assets mit ihm Stier Doch war die Überzeugung bemerkenswert fehlend in der Entwicklung der Märkte, was darauf hindeutet, dass wir gerecht sind Aufschieben auf Techniken bull Ahead, die Dollar und Yen-Kreuze sind wahrscheinlich, weniger Einfluss als der Euro mit der ECB auf dem Hahn zu tragen Sehen Sie, wie Kleinhändler in den Majors in Ihren Diagrammen unter Verwendung des FXCM SSI Schnappschusses Positionierung sind. Der US-Dollar gelang es, wieder in seine 2015 Reichweite brechen, während die SampP 500 schließlich in seinem Fortschritt glitt. Kombiniert, das wäre ein Schritt zur Risikoaversion. Jedoch ist ein Antrieb, Schutz zu suchen ein Beweg mit Beweggrund und Potenzial, das durch folgt. Der Umzug, den wir präsentierten, war eher mäßig. Für die SampP 500 war die Rally bis Oktober ein spekulativer Aufbau, der die kurzfristige Risikoprämie für August übernahm. Eine Rückkehr zum vorherigen Bereichsboden stellte eine vollständige Abdeckung dieser Lücke dar. Schlagen, dass Widerstand, sehen wir Mäßigung. Das gleiche gilt für den Greenback. Während es durch eine ehemalige Unterstützung technische Ebene bewegt, war es eher eine Reflexion der Bewegung zurück zu Bereich statt Ausbruch mit Motivation. Mit dieser Pullback-Mentalität, gibt es Bereiche des Marktes, dass wir die Stimmung nutzen können. Für proaktive Bewegungen kann die Antwort des Euro auf die bevorstehende EZB-Entscheidung angemessener sein. Wir betrachten beide Geschwindigkeiten in der heutigen Trading Video. Melden Sie sich für Johnrsquos E-Mail-Verteiler, hier. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Forex-Strategie: Der US-Dollar Hedge Trading ist viel mehr als nur Kommissionierung eine Position und lsquohopingrsquo, dass der Handel funktioniert. Der Handel geht es um das Risikomanagement und um die Fokussierung auf die Faktoren, die wir kennen. Diese Strategie konzentriert sich auf die Aktivierung auf US-Dollar-Volatilität und mit Risikomanagement, um potenziell vorteilhafte Setups auf dem Markt bieten. Wenn es eine allgegenwärtige Lektion, die immer und immer wieder gelehrt wird, um Händler, itrsquos, dass künftige Preisbewegungen unvorhersehbar sind. Während dies für die Ohren hörbar sein kann, die es zum ersten Mal hören, verlangen Logik und gesunder Menschenverstand als solche. Menschen canrsquot sagen die Zukunft und unsere Aufgabe als Händler ist es, zu versuchen, die Prognose zukünftiger Preisbewegungen. Dies ist, wo die Analyse kommt, hoffentlich bieten Händler einen Vorteil. Und das ist, wo das Risikomanagement eine noch wichtigere Rolle spielt, wie wir in unseren Traits of Successful Traders Forschung sahen, in denen die Nummer eins Fehler Forex Traders Make wurde zu schlampfen Risikomanagement gefunden. In diesem Artikel werden wir eine Strategie betrachten, um genau das zu tun. Was ist die USD-Hedge Die USD-Hedge ist eine Strategie, die in Situationen genutzt werden kann, in denen wir wissen, dass der US-Dollar wahrscheinlich etwas Volatilität sehen wird. Ein gutes Beispiel für ein solches Umfeld ist Non-Farm Payrolls. Mit den Vereinigten Staaten Berichterstattung über die Zahl der neuen nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze hinzugefügt, können schnelle und gewalttätige Bewegungen in den US-Dollar, und als Händler das ist etwas, was wir in der Lage sein, von Vorteil zu nehmen. Eine weitere dieser Bedingungen ist die US Advance Retail Sales Report. Dies ist ein lebenswichtiger Daten-Print, der einen erheblichen Einblick in den stärksten Motor der US-Wirtschaft der Verbraucher, die etwa 65 der US-amerikanischen Produktion. Diese Zahl wird am 13. des Monats ausgegeben (ca. 17,5 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel für den August 2013 veröffentlicht wird), und schnelle Züge können kurz danach erfolgen. Hohe Auswirkungen USD Veranstaltungen können ein guter Weg, um für USD Volatilität zu suchen Ein weiteres Beispiel ist Federal Reserve Sitzungen mit einem sehr wichtigen Treffen auf kommende kommen nächste Woche so viel von der Welt wartet, um zu hören, ob oder nicht Fed wird beginnen zu verjüngen die massive Die sie nach dem Finanzkollaps einsetzte, um zu versuchen, die globale Wirtschaft flott zu halten. In all diesen Situationen ndash es ist absolut unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Aber noch einmal, als Händler ndash ist es nicht unsere Aufgabe zu prognostizieren. Itrsquos unsere Aufgabe, die eine Belastung von Informationen zu nehmen, die wir wissen, wird wahrscheinlich passieren und einen Ansatz um das zu bauen. In der USD-Hedge suchen wir gegensätzliche Währungspaare, um off-Setting-Positionen im US-Dollar zu nehmen. So finden wir ein Paar, um den US-Dollar und ein anderes Paar zu kaufen, um den US-Dollar zu verkaufen. Auf diese Weise kompensieren wir einen Teil des Risikos für beide Geschäfte durch lsquotrading rund um den Dollar. rsquo Ein Hinweis auf Hedging Hedging hat eine schmutzige Konnotation im Forex-Markt. In der Forex-Markt, Hedging wird oft daran gedacht, wie lange und kurz auf das gleiche Paar zur gleichen Zeit. Dies ist katastrophal, und eine Gräuel gegen den Begriff lsquohedging. rsquo Wenn Sie kaufen und verkaufen das gleiche Paar zur gleichen Zeit, die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich profitieren können, ist von der verbreiteten Komprimierung (immer kleiner), was bedeutet, dass Ihr Top-End Ist begrenzt. In der Tat, itrsquos viel wahrscheinlicher, dass Spreads bei Nachrichten Ankündigungen spike, die einen Verlust auf beiden Seiten in diesem Szenario führen könnte. Einige Händler sagen lsquowell, Irsquoll schließen Sie die lange an einer Spitze und warten Sie für einen Boden und schließen Sie dann die short. rsquo Dieses gerade doesnrsquot sinnvoll. Denn wenn Sie könnte Ihre lange Ausfahrt, die gut, dann warum wouldnrsquot Sie nur die Short-Position dort nach dem Schließen der langen Position initiieren Sie müssen noch Zeit der Markt in einem dieser lsquohedges. rsquo Aber extra Risiko ist aus der Tatsache, dass sich verbreitet Kann erweitern und potenziell Auslöser Stopps, Margin-Anrufe, oder jede andere Anzahl von schlechten Veranstaltungen, die einfach arenrsquot lohnt sich, weil es so wenig Aufwand zu tun. Das Lehrbuch Definition von Hedging, und dies ist, was in Business Schools auf der ganzen Welt gelehrt wird, ist, dass ein Hedge ist eine Investition thatrsquos soll potenzielle Verluste oder Gewinne ausgleichen, die durch eine begleitende Investition entstehen können. In der USD-Hedge-Strategie, thatrsquos genau das, was wersquore suchen zu tun. Was es dem USD-Hedge ermöglicht, das Risikomanagement zu beurteilen, wenn das Unternehmen, das wersquore ziemlich sicher ist, dass einige US-Dollar-Bewegung zu sehen, können wir das in unserem Ansatz zu hypothetisieren, dass diese Bewegung fortgesetzt werden kann. Durch die Suche nach einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis oder größer (1 Risiko für alle 2 gesucht), kann der Händler diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen. Vorteilhafte Risiko-Gewinn-Verhältnis sind eine absolute Notwendigkeit in der Strategie und ohne sie ndash die USD-Hedge nicht richtig funktionieren. Wir betrachteten dieses Thema ausführlich in dem Artikel, wie man positive Risk-Reward-Verhältnis mit Preis-Aktion identifizieren. Der Trader sieht aus, um den Dollar in einem Paar, mit einem 1-zu-2 Risiko-Rendite Verhältnis kaufen und dann der Händler sucht, um den Dollar in einem Paar zu verkaufen, auch mit einem 1-zu-2 Risiko belohnen Verhältnis. Die Risiko - und Belohnungsbeträge von jedem Setup müssen ungefähr gleich sein. Risk-Belohnung ist, was die Strategie erlaubt, ordnungsgemäß zu funktionieren Erstellt mit Trading Station amp Marketscope Dann, wenn der US-Dollar beginnt seine Bewegung, ist das Ziel für einen Handel, seine Haltestelle zu treffen, und die andere auf sein Gewinnziel zu bewegen. Aber weil der Trader macht zwei Mal die Menge auf den Sieger, als sie auf der anderen Position verlieren, können sie einen Gewinn net einfach durch die Suche nach Gewinn-eins, verlieren-eine Logik. Wie man die Strategie am effektivsten Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um zu kaufen oder zu verkaufen US-Dollar, und theoretisch Händler könnte schauen, um die Strategie auf jedem von ihnen nutzen. Aber um uns die besten Erfolgschancen zu geben, können wir einige der vorgenannten Analysen integrieren, um zu versuchen, die Strategie so optimal wie möglich zu machen. Wenn Irsquom schaut, um den US-Dollar zu kaufen, möchte ich es gegen die Währung tun, die rsquos die meiste Schwäche gegen den Dollar der neuen zeigte. Und weiter zu diesem Punkt ndash, wenn Irsquom, den US-Dollar zu verkaufen, ich es in der Paarung tun möchte, die mir die stärkste Kraft gegen das Greenback gezeigt hat. Es gibt ein paar Möglichkeiten zu entscheiden, wie dies zu tun. Ich persönlich bevorzuge eine Preisaktion. Wir sahen auf eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dies zu tun im Forex Traders Guide to Price Action. Ein anderer populärer, allgemeiner Weg, so zu tun, ist, indem es lsquo stark-schwache Analyse benutzt. Rsquo Da wir die Konstante des US-Dollars in allen beobachteten Paaren haben, können wir einfach Währungstärke sortieren, indem wir relative Leistung zum US-Dollar vergleichen. In dem kürzlich erschienenen Artikel Strong amp Weak. Jeremy Wagner sah genau diesen Prozess an. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX stellt forex Nachrichten und technische Analyse auf den Tendenzen zur Verfügung, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. EURUSD DAILY FIBONACCI ANALYSE Fibonacci Analyse ist ein sehr leistungsfähiges Handelsinstrument in der täglichen Ansicht. Ich habe Charts der jüngsten Preisaktion auf den EURUSD aufgenommen, die zwei neue Fibonacci-Studien illustrieren, die für jeden EURUSD-Handelsplan sehr relevant sind. Die erste Tabelle unten zeigt EURUSD Daily Price Action, wie es zurück auf die -61,8 Fibonacci Retracement Level und dann Fortschritte auf die 61,8 Fibonacci Extension Level. Ich persönlich nennen diese Ebenen der -61.8 Retracement Level der 61.8 Erweiterungsebene, weil sie gleich Abstand von der Nulllinie, die die hohe ist, aus denen die Studie gemessen wurde. So, sofort weiß ich, dass, wenn der Preis 50 Pips auf die -61,8 zurückverfolgt, dann mein Ziel ist die 61,8, die eine gleiche Distanz von 50 Pips über die Nulllinie ist und ich weiß, dass ich dann einen 100 Pip Handel auf meine Hände haben. Dies ist eine leichte Anpassung, die für mich funktioniert. Im Allgemeinen haben die meisten Händler diese Niveaus, die als das 61.8 Retracement und die 1.618 Verlängerung gekennzeichnet werden. Allerdings beschriften Sie es ist bis zu Ihnen, aber das wichtigste ist zu verstehen, wie der Preis bewegt sich zwischen diesen Fibonacci Preisniveaus. Unten ist ein aktuelles Beispiel für eine -61,8 auf die 61,8 bewegen in Daily Candles auf dem EURUSD. Sie können sehen, wie deutlich Preis respektiert es Fibonacci Ebenen in der täglichen Ansicht. Etwas anderes, das sehr interessant ist, wenn Sie die Fib-Studie auf die neue Hochsumme ziehen, nachdem die 61.8 auf die erste Fibonacci-Studie getroffen wurde, erhalten Sie eine neue -61.8 Retracement Zone. Und vor kurzem erhielten wir eine doppelte Unterseite recht an diesem 1.08486 Niveau. Mit diesem -61.8 Pullback im Spiel, die neuen Erweiterungen Ebenen oben sind mögliche Ziele einmal und wenn die aktuelle hoch bei 1.13791 ist gebrochen. (Wie unten gesehen) Also, mit Fibonacci-Analyse in der täglichen Ansicht zu erkunden. Ich denke, Sie werden überrascht sein, wie hilfreich es ist. Vielen Dank an Wayne McDonell für seine Beratung und Ausbildung auf Fibonacci Analyse in den größeren Zeitrahmen. US-Dollar-Index (USDX) Der US-Dollar-Index (USDX) ist ein wichtiges analytisches Instrument für Händler in fast jedem Markt. Der USDX ist eigentlich ein Futures-Kontrakt, was bedeutet, dass, wenn Sie ein Futures-Trading-Konto haben, könnten Sie dieses Instrument wie Mais, Öl, Gold oder Devisentermingeschäfte handeln. Doch anstatt Handel der USDX die meisten Einzelhändler verwenden es als Möglichkeit, die relative Stärke oder Schwäche des US-Dollar im Allgemeinen zu analysieren. Der USDX vergleicht den US-Dollar (USD) mit einem Korb anderer Weltwährungen. Dieser Korb repräsentiert die meisten der größten frei schwimmenden, wichtigsten Währungen der Welt auf gewichteter Basis. Die Währungen enthalten Euro, Yen, Britisches Pfund, Kanadischer Dollar, Schwedische Kronen und Schweizer Franken. Jede dieser Währungen erhält ein Gewicht innerhalb des Index mit dem größten Gewicht, das dem Euro gegeben wird. Der Euro ist in der Regel die Hälfte des Gesamtgewichts im Durchschnitt der Chart für die USDX und wird oft aussehen wie ein Diagramm des USDEUR-Futures-Kontrakt. Spot Forex Trader werden feststellen, dass die USDX sehr ähnlich zu einer Umkehrung der EURUSD Spot Forex-Paar ist. Da der USDX jedoch 6 verschiedene Währungen enthält, ist er ein besseres Maß für die USD-Stärke als jedes einzelne Währungspaar einschließlich des EURUSD. Der USDX wurde 1973 mit einem Startwert von 100 gegründet. Das bedeutet, dass, wenn der USDX weniger als 100 misst, der USD den relativen Wert im Vergleich zu dem, was er 1973 wert war, verloren hat und wenn er über 100 ist, dann ist der USD stärker als der USD Es war im Jahr 1973. Derzeit ist der USDX schwebt rund 82, was bedeutet, dass es 18 schwächer als sein Ausgangswert ist. Der USD war nicht immer schwächer als im Jahr 1973, der USDX wies in den Jahren 2001 und 2002 eine 20 Wertverbesserung im USD auf. Der USDX eignet sich insbesondere für Händler in den Anleihen-, Währungs - und Goldmärkten. Zum Beispiel ist ein starker USD normalerweise mit fallenden Goldpreisen korreliert, was bedeutet, dass Goldhändler an einem Ausbruch auf dem USDX sehr interessiert sind, obwohl sie nicht direkt mit dem USD handeln können. Ebenso erhöhen globale Krisen oft die Nachfrage nach dem USD, da die Anleger einen Schutz vor Unsicherheit suchen. Dies wird den Wert des USD steigern und die Anleiherenditen sinken. Dies sind nur zwei Beispiele dafür, wie der USDX ein weiteres inter-marktfähiges Instrument für die Bewertung von Kapitalströmen und die Suche nach neuen Handelsmöglichkeiten ist. Charts für den USDX auf den Paaren Analyse-Seiten im Forex-Abschnitt der Learning Markets-Website, aber wenn Sie am Handel der USDX interessiert sind, haben Sie zwei attraktive Alternativen. Zuerst können Sie ein Futures-Konto öffnen. Es gibt Futures und Optionen auf Futures auf dem USDX, die Handel auf dem New York Board of Trade. Zweitens können Sie ETFs handeln, die den USDX selbst verfolgen. PowerShares bietet zwei ETF-Alternativen für den Handel des Index an. Die erste ist die UUP, die in Long-Futures-Kontrakte auf dem USDX investiert, was bedeutet, dass sie die gleiche Richtung wie der Dollarindex bewegen wird. Die zweite ist UDN, die in Short-Futures-Kontrakte auf dem USDX investiert, was bedeutet, dass sie im Wert steigt, wenn der Dollarindex schwächer wird. Wenn Sie bullish der Dollar Sie UUP kaufen könnte und wenn Sie bearish den Dollar Sie UDN kaufen könnte. Geschrieben von TheLFB Trade Team, Kopie 2007-2008 LFB Services, LLC. Alle Rechte vorbehalten. TheLFB-Forex Die Vervielfältigung, Verbreitung, Verbreitung oder Weiterverbreitung von TheLFB-Inhalten ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von LFB Services, LLC ausdrücklich untersagt.
No comments:
Post a Comment